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【港股解盘】月尾效应渡过,顺周期继续发力_智通财经APP

编辑:李靖2020/6/28993次阅读阅读转载: 智通财经APP
(全文约1600字,读完需要5分钟)

文/万永强(智通财经研究中心总监)

割裂了几天的两地市场终于趋于一致了,今天沪A和恒指同步展开反弹,资金面也比较配合。恒指收报26819.4点,涨0.56%,成交金额1136.4亿港元。港股量能萎缩了一些,估计和感恩节有点关系。这两天A股走得很艰难,主要原因是月末效应导致,各大机构为了月末的排名,特别是很快要进入年末,机构调仓换股的力度较大,导致相当多前期强势品种出现大幅杀跌的情况,而受伤最严重的就是医药类品种,因为不断推出的集采把各种虚高的水分挤得干干净净,瞬间股价就变得毫无支撑。其它还有食品及炒高的白酒类等等。随着月末的即将过去,这种阵痛对市场的压力会逐步缓解,接下来的日子会相对好过一些。而A股的企稳对港股也会起到正面的提振作用。眼下整体外部环境也在变得积极,有机构预测今年中国经济增长2.2%,而到明年将有望超过7%。外交方面,尽早达成中韩自贸协定第二阶段协议,早日出台《中韩经贸合作联合规划》;加快“一带一路”倡议和韩方国家发展战略对接,推动第三方市场合作等。这对港口海运类集装箱类个股带来预期。中集集团(02039)可持续关注。香港方面,林郑月娥发表的施政报告公布了多项举措,誓言加强与中国内地的关系以重振经济,有媒体称,香港将“很快”宣布扩大香港与内地互联互通机制的细节。美股方面,龙头特斯拉继续大涨,不过理想汽车、小鹏汽车跌得比较多,理想跌7%,小鹏跌9%。这个也好理解,因为特斯拉被新纳入了指数,同时,特斯拉整个产品线的价格大幅上涨,其中涨幅最大的是旗舰车型Model S和Model X。在德国首先公布了涨价,Model S涨价了5000欧元,至81990欧元。奥地利这两款车的价格都上涨了5000欧元,从78990欧元跃升至83990欧元。法国和比利时也公布了类似涨价。这可以看出市场对特拉斯的认同感还是相当高。而中国造车新势力在昨日遭到消息的打压,短期热度估计会有降温,A股比亚迪(002594)走势也到了破位的边缘,就看上升通道还能不能维持,总体以谨慎为主。不过,新能源汽车作为长期的发展方向,相关产业链依然会呈现火爆的局面,包括近期研究报告吹的比较凶的氢能源,媒体报道,国际能源署官员称,氢能的使用需要在十年内增加100倍。中集安瑞科(03899) 与挪威Hexagon共同拓展中国氢气储运装备市场,在开拓未来的氢能储存以及建设国内加氢站市场潜力方面具有优势。顺周期这块今天最强的就是金属铜,这两天铜期货走势强劲。五矿资源(01208)、江西铜业(00358)走势已经挡不住,而相对温和的也产铜的紫金矿业(02899)、中国黄金国际(02099)也表现抢眼。铝的话继续看中国宏桥(01378)和中国铝业(02600)。今天钢铁类也发酵了一下,新版《钢铁产能置换实施办法》目前已完成社会意见的征求工作,预计在今年年底之前正式出台。同时,新的钢铁项目备案指导意见初稿也已基本完成。未来一个时期,钢铁产能、产量会越来越受制于区域环境容量、区域能耗总量,钢铁企业决策不仅要适应市场需求,还要分析自身条件是否有能力满足环保和能耗的要求。简单说就是供给侧继续改革,严控产能,这对相关钢企是利好。重点关注中国东方集团(00581)。电力板块也有动作,主要是炒的碳交易,还有就是财政部印发可再生能源补贴项目通知,06年以后所有合规光伏、风电项目可全部纳入补贴目录,主要品种中广核新能源(01811)。另外,科技类出现分化,走出来的有两个,一个是中国软件国际(00354),解放号鸿联联创营进驻苏州,进军车联网万亿蓝海。智能网联被认为是未来汽车产业竞争的焦点,高度安全和稳定的软硬件集成系统是未来汽车的核心,更多的产业资源正在向软件开发倾斜,从远程信息处理系统到智能驾驶,软件将完整反映汽车製造的全生命周期,这为软件赋能智能网联汽车创造了巨大空间,积极参与华为鸿蒙、HiLink、HiCar等创新生态建设。另外是华虹半导体(01347),主要原因是资源都在往12寸(高端)晶圆倾斜,但实际上稍落后的8寸仍有大量需求。公司8寸产线维持满载,8寸产能需求紧张态势将有望持续较长时间。在渡过月尾效应之后,恒指后面的走势将会比较顺畅,顺周期依然是市场的主线。
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